对于嘉实快线货币商场基金收益支付的公告
(2024 年第 10 号)
公告送出日历:2024 年 10 月 15 日
基金称号 嘉实快线货币商场基金
基金简称 嘉实快线货币
基金主代码 000917
基金左券顺利日 2015 年 6 月 25 日
基金处分东说念主称号 嘉实基金处分有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露处分办
公告依据
法》、
《嘉实快线货币商场基金基金左券》、
《嘉
实快线货币商场基金招募讲明书》等
收益聚积支付并自动结转 2024 年 10 月 15 日
为基金份额的日历
自 2024 年 9 月 18 日
收益累计时候
至 2024 年 10 月 14 日止
基金份额握有东说念主累计收益=∑基金份额握有
累计收益蓄意公式
东说念主日收益(即基金份额握有东说念主的日收益逐日
累加)
基金份额握有东说念主日收益=(基金份额握有东说念主当
日收益分派前所握有的基金份额+基金份额
握有东说念主一起未支付收益)×当日基金收益/
当日基金份额总数(按截位法保留到分,因去
尾酿成的余额进行再次分派,直到分完为
止。)
收益结转的基金份额可赎回肇始日 2024 年 10 月 16 日
收益支付对象
登记在册的本基金份额握有东说念主
本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付见解
阐述国度关联限定,基金向投资者分派的基
税收关联事项的讲明
金收益,暂免征收所得税
本基金本次收益分派免收分成手续费和再投
用度关联事项的讲明
资手续费。
(1)本收益支付公告适用于嘉实快线货币商场基金 A 类份额。嘉实快线货币市
场基金 H 类份额阐述逐日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资东说念主
逐日蓄意当日收益并分派,计入投资东说念主收益账户。
(2)本基金 A 类份额握有东说念主所领有收益结转的基金份额于 2024 年 10 月 15 日直
接计入其基金账户,2024 年 10 月 16 日起可通过相应的销售机构额外网点进行
查询及赎回。
(3)2024 年 10 月 15 日,投资者申购或诊治转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分派职权,赎回或诊治转出的本基金 A 类份额享有当日的分派职权。
(4)无间情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于当今暂不支撑按日
支付的销售机构,仍保留每月 15 日聚积支付的方式。若该日为非使命日,则顺
延到下一使命日。
(5)扣问见解
嘉实基金处分有限公司客户行状电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
销售机构的称号及干系方式在基金处分东说念主网站(www.jsfund.cn)公示,敬
请投资者钟情。