万家协调增长夹杂型证券投资基金
基金居品贵寓选录(更新)
编制日历:2024 年 10 月 09 日
送出日历:2024 年 10 月 15 日
本选录提供本基金的障碍信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 万家协调增长夹杂 基金代码 519181
下属基金简称 万家协调增长夹杂 A 下属基金交游代码 519181
下属基金简称 万家协调增长夹杂 C 下属基金交游代码 016954
基金照顾东谈主 万家基金照顾有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同见效日 2006 年 11 月 30 日 -
期
基金类型 夹杂型 交游币种 东谈主民币
运作模式 平常灵通式 灵通频率 逐日
开动担任本基金基金
基金司理 莫海波 司理的日历
证券从业日历 2010 年 3 月 2 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主张与投资计策
投资者请阅读《招募讲明书》第九部分了解详备情况。
本基金通过有用成就股票、债券投资比例,均衡始终买入捏有和事件驱动投资的优化选
投资主张
择计策,限度投资风险,谋取基金财富的始驱逐实升值。
本基金的投资畛域为具有细致流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股票(含存
托凭据)、债券、现款、短期金融器具、权证及法律律例或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金照顾东谈主在执行合适能力
后,不错将其纳入投资畛域。
投资畛域 本基金投资组合股产成就比例为:股票财富占基金财富净值的 30%-95%;权证财富
占基金财富净值的 0%-3%;现款、短期金融器具、债券等财富占基金财富净值的 5%-70%,
其中,现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金财富净值的 5%,其
中,现款类财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更对权证等投资的比例限定,基金照顾东谈主可相应调遣投
资比例上限轨则,不需经基金份额捏有东谈主大会审议。
本基金最大脾气是隆起协调增长,主要包含二层含义:一、财富成就的协调,通过有用
主要投资计策 成就股票、债券财富比例,谋求基金财富在股票、债券投资中风险、收益的协调均衡;
二、始终买入捏有和事件驱动投资的协调,通过对不同行业、不同股票内在价值与市集
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价钱的偏离进度和其市集价钱向内在价值的追念速率的分析,谋求基金财富在不同行业
和不同股票投资中始终投资和事件驱动投资的协调均衡。 (一)财富成就计策;(二)行
业成就;(三)股票投资计策(1、采取具有独到竞争力的上市公司;2、采取市集价钱
彰着低于内在价值的上市公司算作投资场地备选;3、始终投资与事件驱动投资的优化
采取;4、存托凭据投资计策);(四)债券投资计策(1、利率预期计策;2、久期限度
计策;3、期限结组成就计策;4、类属成就计策;5、杠杆放大计策和换券计策);(五)
权证等其他品种的投资计策。
功绩比较基准 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同行进款利率×5%
本基金是夹杂型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于
风险收益特征
中等风险收益水平基金。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注:功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表往时发扬。
本基金自 2022 年 11 月 4 日起增设 C 类份额。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
万家协调增长夹杂 A
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费模式/费率 备注
/捏有期限(N)
M<500,000 0.15% 待业金客户
申购费 M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 待业金客户
(前收费) M<500,000 1.5% 其他投资者
M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 其他投资者
N<1 年 1.6% -
申购费 1 年≤N<2 年 1.0% -
(后收费) 2 年≤N<5 年 0.3% -
N≥5 年 0 -
N<7 日 1.5% 待业金客户
N≥2 年 0% 待业金客户
赎回费
N<7 日 1.5% 其他投资者
N≥2 年 0% 其他投资者
万家协调增长夹杂 C
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份额(S)或金额(M)
用度类型 收费模式/费率
/捏有期限(N)
N<7 日 1.5%
赎回费 7 日≤N<30 日 0.5%
N≥30 日 0%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费模式/年费率或金额 收取方
照顾费 1.20% 基金照顾东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
万家协调增长混
销售工作费 0.40% 销售机构
合C
审计用度 35,000.00 元 管帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元 轨则泄漏报刊
其他用度 按照联系轨则和《基金合同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。
注:本基金 A 类份额不收打消售工作费。本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,以及《基金合同》
见效后与基金联系的管帐师费、讼师费、诉讼与仲裁费、捏有东谈主大会用度等,按履行发生额从基金财富扣
除。
上述用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终履行金额以基金
按时陈诉泄漏为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏有技能,投资者需支拨的运作费率如下表:
万家协调增长夹杂 A
基金运作轮廓费率(年化)
捏有技能 1.43%
注:基金照顾费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联系数据为基准测算。
万家协调增长夹杂 C
基金运作轮廓费率(年化)
捏有技能 1.83%
注:基金照顾费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与障碍指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。
投资有风险,投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金为夹杂型基金,其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型基金,低于股票型基金,在
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证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。
投成本基金可能遭遇的风险类型包括:证券市集举座环境激发的系统性风险;个别证券特有的非系统
性风险;无数赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资经过中产生的操气派险;因交收负约和投资债券引
发的信用风险;投资特定品种或参与特定业务的特定风险等。
基金投资存托凭据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭据、篡改企业刊行、
境外刊行东谈主以及交游机制联系的特有风险。
启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额,
侧袋账户份额弗成赎回,其对应特定财富的变当前辰具有省略情味,最终变现价钱也具有省略情味况且有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值,基金份额捏有东谈主可能因此面对失掉。
(二) 障碍指示
中国证监会对本基金召募的核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照顾东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎接力的原则照顾和欺诈基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓选录信息发生首要变更的,基金照顾东谈主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的,
基金照顾东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
得回基金的联系信息,敬请同期关切基金照顾东谈主发布的联系临时公告等。
根据基金合同的处理争议条目,与《基金合同》联系的争议,当事东谈主未能经友好协商处理的,应采取
提交仲裁。
五、其他贵寓查询模式
以下贵寓详见基金照顾东谈主网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管条约、招募讲明书
按时陈诉,包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
基金份额净值
基金销售机构及运筹帷幄模式
其他障碍贵寓
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